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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 225.00 | 15 387.00 | 14 839.00 | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 042.00 | 75 712.00 | 222 330.00 | 298 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 734.00 | 91 099.00 | 250 635.00 | 341 734.00 |
BT Marchandises | 382 975.00 | | 382 975.00 | 382 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 129 692.00 | | 129 692.00 | 129 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 610.00 | | 526 610.00 | 526 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 344.00 | 91 099.00 | 777 245.00 | 868 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 115.00 | 1 547.00 | | 5 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | 3 568.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 18 250.00 | 16 115.00 | | 18 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 921.00 | 319 012.00 | | 263 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 931.00 | 58 956.00 | | 162 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 063.00 | 80 952.00 | | 67 063.00 |
EA Autres dettes | 155 756.00 | 123 090.00 | | 155 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 049.00 | 61 632.00 | | 109 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 995.00 | 643 642.00 | | 758 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 245.00 | 659 757.00 | | 777 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 890.00 | 440 992.00 | | 601 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 310.00 | | 423.00 | 341 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 844.00 | | 423.00 | 327 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 356.00 | 35 743.00 | | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 356.00 | 35 743.00 | | 55 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 090.00 | 284 090.00 | | 284 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 925.00 | 45 820.00 | 157 105.00 | 202 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 410.00 | 13 943.00 | 13 467.00 | 27 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 995.00 | 601 890.00 | 157 105.00 | 758 995.00 |