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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 102.00 | 618.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 348.00 | 27 855.00 | 82 493.00 | 110 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 576.00 | 27 957.00 | 722 619.00 | 750 576.00 |
BT Marchandises | 128 391.00 | | 128 391.00 | 128 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 065.00 | | 288 065.00 | 288 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 641.00 | 27 957.00 | 1 010 684.00 | 1 038 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 738.00 | 49 465.00 | | 111 738.00 |
DL TOTAL (I) | 281 204.00 | 169 465.00 | | 281 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 903.00 | 637 503.00 | | 574 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 222.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 485.00 | 116 078.00 | | 106 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 058.00 | 28 649.00 | | 48 058.00 |
EA Autres dettes | | 23 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 480.00 | 805 515.00 | | 729 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 684.00 | 974 980.00 | | 1 010 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 156.00 | 4 420.00 | | 746 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 576.00 | | | 750 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 648.00 | 4 420.00 | | 106 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 903.00 | 62 878.00 | 240 606.00 | 574 903.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 280.00 | 83 772.00 | 4 508.00 | 88 280.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 480.00 | 217 455.00 | 240 606.00 | 729 480.00 |