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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638.00 | 100.00 | 1 538.00 | 1 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 776.00 | 5 835.00 | 148 942.00 | 154 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 728.00 | 5 935.00 | 794 793.00 | 800 728.00 |
BT Marchandises | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BZ Autres créances | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CF Disponibilités | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 440.00 | | 125 440.00 | 125 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 168.00 | 5 935.00 | 920 233.00 | 926 168.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 200.00 | | | -52 200.00 |
DL TOTAL (I) | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 591.00 | | | 587 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 933.00 | | | 818 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 233.00 | | | 920 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 554.00 | | | 285 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VB T. V. A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 591.00 | 54 212.00 | 218 647.00 | 587 591.00 |
VI Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 632.00 | | | 692 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 346.00 | 66 034.00 | 4 312.00 | 70 346.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 933.00 | 285 554.00 | 218 647.00 | 818 933.00 |