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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 603.00 | | 2 694 603.00 | 2 694 603.00 |
BZ Autres créances | 1 332 227.00 | | 1 332 227.00 | 1 332 227.00 |
CF Disponibilités | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 757.00 | | 1 354 757.00 | 1 354 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 360.00 | | 4 049 360.00 | 4 049 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 694 603.00 | | 2 694 603.00 | 2 694 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 393 588.00 | 191 925.00 | | 393 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 873.00 | 201 663.00 | | 1 114 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1 440.00 | 1 215.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 252.00 | 499 154.00 | | 1 614 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 993.00 | 2 507 678.00 | | 2 429 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 2 288.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 107.00 | 2 509 967.00 | | 2 435 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 360.00 | 3 009 121.00 | | 4 049 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 215.00 | 225.00 | | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | 225.00 | | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429 993.00 | 187 438.00 | 763 963.00 | 2 429 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 227.00 | 1 332 227.00 | | 1 332 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 227.00 | 1 332 227.00 | | 1 332 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 107.00 | 192 552.00 | 763 963.00 | 2 435 107.00 |