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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 343.00 | 29 434.00 | 33 909.00 | 63 343.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 893.00 | 29 434.00 | 159 459.00 | 188 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
084 Disponibilités | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
088 Caisse | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
110 Total général Actif | 220 366.00 | 29 434.00 | 190 932.00 | 220 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 978.00 | 288 339.00 | | 194 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 000.00 | 15 166.00 | | 62 000.00 |
230 Autres produits | 16 054.00 | 42 049.00 | | 16 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 095.00 | 345 574.00 | | 273 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 632.00 | 85 705.00 | | 61 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 709.00 | -1 845.00 | | -3 709.00 |
242 Autres charges externes. | 59 581.00 | 90 260.00 | | 59 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 10 539.00 | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 853.00 | 100 489.00 | | 109 853.00 |
252 Charges sociales | 8 993.00 | 3 661.00 | | 8 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 133.00 | 16 301.00 | | 13 133.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 477.00 | 305 110.00 | | 255 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 618.00 | 40 464.00 | | 17 618.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 405.00 | 1 228.00 | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 218.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 479.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 074.00 | 33 542.00 | | 14 074.00 |