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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 544.00 | 55 926.00 | 49 618.00 | 105 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 544.00 | 55 926.00 | 111 618.00 | 167 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
BZ Autres créances | 3 294 633.00 | | 3 294 633.00 | 3 294 633.00 |
CF Disponibilités | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 645.00 | | 99 645.00 | 99 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 174.00 | | 3 549 174.00 | 3 549 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 721.00 | 55 926.00 | 3 660 795.00 | 3 716 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 390 534.00 | 54 242.00 | | 390 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 535.00 | 336 291.00 | | 467 535.00 |
DL TOTAL (I) | 858 079.00 | 390 545.00 | | 858 079.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | 21 283.00 | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 771.00 | 109 405.00 | | 153 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 503.00 | 1 205 432.00 | | 2 637 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 713.00 | 1 336 121.00 | | 2 802 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 795.00 | 1 726 687.00 | | 3 660 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 336 121.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 229 628.00 | 11 229 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 229 628.00 | 11 229 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 230 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 741 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 567.00 | 130 780.00 | | 168 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 090.00 | 5 649 211.00 | | 11 230 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 556.00 | 5 312 920.00 | | 10 762 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 535.00 | 336 291.00 | | 467 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 199.00 | 30 727.00 | | 25 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 199.00 | 30 727.00 | | 25 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | 4.00 | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 4.00 | 21.00 | 21.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
VP Divers | 3 294 633.00 | 3 294 633.00 | | 3 294 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637 503.00 | 2 637 503.00 | | 2 637 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 074.00 | 3 487 074.00 | 62 000.00 | 3 549 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 713.00 | 2 802 713.00 | | 2 802 713.00 |