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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BZ Autres créances | 219 667.00 | | 219 667.00 | 219 667.00 |
CF Disponibilités | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 561.00 | | 1 176 561.00 | 1 176 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 561.00 | | 1 206 561.00 | 1 206 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 909.00 | 42 083.00 | | 104 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | 62 827.00 | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 181 235.00 | 113 709.00 | | 181 235.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 168 724.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 395.00 | 732 931.00 | | 754 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 354.00 | 214 374.00 | | 222 354.00 |
EA Autres dettes | 44 411.00 | 46 385.00 | | 44 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 326.00 | 1 162 415.00 | | 1 025 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 561.00 | 1 284 331.00 | | 1 206 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 326.00 | 1 012 415.00 | | 1 025 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 18 724.00 | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 609 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 616 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 764 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 608.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 689.00 | 1 637.00 | | 22 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 7 542.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 155.00 | -5 906.00 | | 22 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 242.00 | 20 546.00 | | 22 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 947.00 | 9 507 358.00 | | 9 673 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 606 422.00 | 9 444 531.00 | | 9 606 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 525.00 | 62 827.00 | | 67 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 395.00 | 754 395.00 | | 754 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 354.00 | 222 354.00 | | 222 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 667.00 | 219 667.00 | | 219 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 948.00 | 233 948.00 | 30 000.00 | 263 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 326.00 | 1 025 326.00 | | 1 025 326.00 |