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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 327.00 | 7 672.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 740.00 | 6 670.00 | 8 069.00 | 14 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 533.00 | 8 998.00 | 20 535.00 | 29 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 638.00 | 22 503.00 | 260 134.00 | 282 638.00 |
BZ Autres créances | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CF Disponibilités | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 451.00 | 22 503.00 | 374 948.00 | 397 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 985.00 | 31 501.00 | 395 483.00 | 426 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 143 663.00 | | | 143 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 819.00 | | | 251 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 483.00 | | | 395 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063.00 | 3 935.00 | 8 998.00 | 5 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1 000.00 | 2 328.00 | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | 2 935.00 | 6 670.00 | 3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
UX Autres créances clients | | 316 163.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 163.00 | | | 316 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 740.00 | 316 947.00 | 4 793.00 | 321 740.00 |