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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 822.00 | | 116 822.00 | 116 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 479.00 | 10 583.00 | 67 895.00 | 78 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 051.00 | 10 583.00 | 185 467.00 | 196 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 4 445 524.00 | | 4 445 524.00 | 4 445 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 926.00 | | 4 474 926.00 | 4 474 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 977.00 | 10 583.00 | 4 660 394.00 | 4 670 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
DL TOTAL (I) | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 853.00 | | | 190 853.00 |
EA Autres dettes | 4 098 159.00 | | | 4 098 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 628.00 | | | 4 472 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 394.00 | | | 4 660 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 628.00 | | | 4 472 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 196 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494.00 | 78 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 159.00 | 4 098 159.00 | | 4 098 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VW T.V.A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 628.00 | 4 472 628.00 | | 4 472 628.00 |