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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 526.00 | 423.00 | 103.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 427.00 | 1 718.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 778.00 | 850.00 | 132 928.00 | 133 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 436.00 | 20 000.00 | 983 436.00 | 1 003 436.00 |
BZ Autres créances | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
CF Disponibilités | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 680.00 | 20 000.00 | 1 218 680.00 | 1 238 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 458.00 | 20 850.00 | 1 351 608.00 | 1 372 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DH Report à nouveau | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DL TOTAL (I) | 152 025.00 | | | 152 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 440.00 | | | 570 440.00 |
EA Autres dettes | 426 046.00 | | | 426 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 583.00 | | | 1 199 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 608.00 | | | 1 351 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 583.00 | | | 999 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 403.00 | | 12 375.00 | 121 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | | | 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 732.00 | | 12 375.00 | 118 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 520.00 | | 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | 175.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 345.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 046.00 | 426 046.00 | | 426 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 436.00 | 1 003 436.00 | | 1 003 436.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 180 831.00 | | 180 831.00 | 180 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 195.00 | 1 040 257.00 | 311 938.00 | 1 352 195.00 |
VW T.V.A. | 249 367.00 | 249 367.00 | | 249 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 583.00 | 999 583.00 | 200 000.00 | 1 199 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
ST Autres comptes | 335 923.00 | | | 335 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 285.00 | | | 782 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 812.00 | | | 410 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |