| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 962 687.00 | | 2 962 687.00 | 2 962 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 087 886.00 | | 8 087 886.00 | 8 087 886.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 504.00 | | 8 101 504.00 | 8 101 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 125 199.00 | | 5 125 199.00 | 5 125 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DG Autres réserves | 595 175.00 | | | 595 175.00 |
DH Report à nouveau | | -36 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 424.00 | 662 932.00 | | 662 424.00 |
DK Provisions réglementées | 37 359.00 | 22 247.00 | | 37 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 284.00 | 2 248 748.00 | | 2 926 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 764.00 | 3 199 494.00 | | 2 509 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 908.00 | 2 909 470.00 | | 2 648 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 4 608.00 | | 16 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 219.00 | 6 113 573.00 | | 5 175 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 504.00 | 8 362 321.00 | | 8 101 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 586.00 | 3 633 205.00 | | 3 388 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 111.00 | -15 111.00 | | -15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 073.00 | 768 257.00 | | 774 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 648.00 | 105 325.00 | | 111 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 424.00 | 662 932.00 | | 662 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 359 520.00 | | | 8 359 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 634.00 | 8 087 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 634.00 | 8 087 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 359 520.00 | | | 8 359 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 247.00 | 15 111.00 | | 22 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 247.00 | 15 111.00 | | 22 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 962 687.00 | | 2 962 687.00 | 2 962 687.00 |
VC Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 368.00 | 693 735.00 | 1 786 632.00 | 2 480 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 648 908.00 | 2 648 908.00 | | 2 648 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 736.00 | | | 681 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 658.00 | 10 970.00 | 2 962 687.00 | 2 973 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 219.00 | 3 388 586.00 | 1 786 632.00 | 5 175 219.00 |