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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 153.00 | | 200 153.00 | 200 153.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 033.00 | | 218 033.00 | 218 033.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
DL TOTAL (I) | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 033.00 | | | 218 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 153.00 | | | 200 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 153.00 | | | 200 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 054.00 | 25 088.00 | 37 967.00 | 63 054.00 |
VI Groupe et associés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 033.00 | 17 880.00 | 153.00 | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 862.00 | 102 896.00 | 37 967.00 | 140 862.00 |