| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 717 606.00 | | 717 606.00 | 717 606.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 732 189.00 | | 732 189.00 | 732 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 189.00 | | 732 189.00 | 732 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 795.00 | | 1 449 795.00 | 1 449 795.00 |
CU Autres participations | 717 606.00 | | 717 606.00 | 717 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
DH Report à nouveau | | -5 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 041.00 | 556 202.00 | | 302 041.00 |
DL TOTAL (I) | 505 307.00 | 603 266.00 | | 505 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 599.00 | 657 584.00 | | 598 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 700.00 | 44 811.00 | | 341 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 040.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 3 895.00 | | 870.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 488.00 | 708 329.00 | | 944 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 795.00 | 1 311 595.00 | | 1 449 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 782.00 | | 311 076.00 | 1 296 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 252.00 | 717 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 252.00 | 717 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 782.00 | | 311 076.00 | 1 296 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 599.00 | 59 379.00 | 241 517.00 | 598 599.00 |
VI Groupe et associés | 341 700.00 | 341 700.00 | | 341 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 488.00 | 405 268.00 | 241 517.00 | 944 488.00 |