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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 3 518.00 | 13 148.00 | 16 666.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 866.00 | 3 518.00 | 20 348.00 | 23 866.00 |
060 Stock marchandises | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
072 Créances – Autres | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
110 Total général Actif | 115 045.00 | 3 518.00 | 111 527.00 | 115 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 652.00 | 104 739.00 | | 100 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 16 900.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 156.00 | 121 639.00 | | 105 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 858.00 | 124 634.00 | | 100 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 420.00 | -43 710.00 | | -21 420.00 |
242 Autres charges externes. | 35 899.00 | 34 915.00 | | 35 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 697.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 394.00 | 3 409.00 | | 8 394.00 |
252 Charges sociales | 1 897.00 | 1 087.00 | | 1 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 268.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 992.00 | 2 110.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 007.00 | 123 411.00 | | 132 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 850.00 | -1 772.00 | | -26 850.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 21.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 143.00 | -1 792.00 | | -27 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 515.00 | | | 22 515.00 |