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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 659.00 | | 371 659.00 | 371 659.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 989.00 | -1 953.00 | | -5 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 078.00 | -4 035.00 | | 47 078.00 |
DL TOTAL (I) | 42 589.00 | -4 489.00 | | 42 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 169.00 | | | 302 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 901.00 | 1 327.00 | | 26 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 271.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 070.00 | 7 598.00 | | 329 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 659.00 | 3 109.00 | | 371 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 162.00 | 7 598.00 | | 71 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 922.00 | 4 035.00 | | 22 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 078.00 | -4 035.00 | | 47 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 169.00 | 44 261.00 | 170 908.00 | 302 169.00 |
VI Groupe et associés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 070.00 | 71 162.00 | 170 908.00 | 329 070.00 |