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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 13 430.00 | 6 932.00 | 6 498.00 | 13 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 000.00 | 2 121.00 | 175 879.00 | 178 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 930.00 | 9 053.00 | 348 877.00 | 357 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 262.00 | 9 053.00 | 364 209.00 | 373 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 352.00 | 822.00 | | -17 352.00 |
DL TOTAL (I) | -11 530.00 | 5 822.00 | | -11 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 264.00 | 296 622.00 | | 340 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 3 413.00 | | 16 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | 19 599.00 | | 14 844.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 60 597.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 738.00 | 380 231.00 | | 375 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 209.00 | 386 053.00 | | 364 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 016.00 | 124 477.00 | | 147 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 797.00 | | 263 797.00 | 263 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 797.00 | | 263 797.00 | 263 797.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 830.00 | 50 438.00 | | 263 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 182.00 | 49 616.00 | | 281 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 352.00 | 822.00 | | -17 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 596.00 | | 6 334.00 | 351 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | | | 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 096.00 | | 6 334.00 | 185 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 8 640.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 8 640.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 264.00 | 41 542.00 | 228 722.00 | 270 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 221.00 | 14 721.00 | 11 500.00 | 26 221.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 738.00 | 77 016.00 | 298 722.00 | 375 738.00 |