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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 1 753.00 | 10 786.00 | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 684.00 | 13 781.00 | 41 902.00 | 55 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 552.00 | 7 694.00 | 14 858.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 776.00 | 23 229.00 | 67 546.00 | 90 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 985.00 | | 330 985.00 | 330 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 683.00 | | 955 683.00 | 955 683.00 |
BZ Autres créances | 431 166.00 | | 431 166.00 | 431 166.00 |
CF Disponibilités | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 337.00 | | 1 835 337.00 | 1 835 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 114.00 | 23 229.00 | 1 902 884.00 | 1 926 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 670.00 | | | 476 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
DL TOTAL (I) | 555 285.00 | | | 555 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 475.00 | | | 865 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 498.00 | | | 239 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 296.00 | | | 237 296.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 643.00 | | | 1 342 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 884.00 | | | 1 902 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 643.00 | | | 1 342 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 396.00 | | 19 381.00 | 71 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 396.00 | | 6 841.00 | 71 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 17 414.00 | | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 15 661.00 | | 5 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 499.00 | 239 499.00 | | 239 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 848.00 | 865 848.00 | | 865 848.00 |
UX Autres créances clients | 955 684.00 | 955 684.00 | | 955 684.00 |
VP Divers | 431 167.00 | 431 167.00 | | 431 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 297.00 | 237 297.00 | | 237 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 970.00 | 1 403 970.00 | | 1 403 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 644.00 | 1 342 644.00 | | 1 342 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |