| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 11 469.00 | 23 531.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 169 515.00 | 38 377.00 | 131 137.00 | 169 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 314.00 | 15 403.00 | 50 911.00 | 66 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 972.00 | 18 850.00 | 31 122.00 | 49 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 481.00 | 84 100.00 | 247 381.00 | 331 481.00 |
BT Marchandises | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CF Disponibilités | 257 773.00 | | 257 773.00 | 257 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 076.00 | | 394 076.00 | 394 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 557.00 | 84 100.00 | 641 457.00 | 725 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 749.00 | -72 842.00 | | -29 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 524.00 | 43 093.00 | | 53 524.00 |
DL TOTAL (I) | 63 775.00 | 10 251.00 | | 63 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 611.00 | 356 903.00 | | 297 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 037.00 | 184 110.00 | | 181 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 1 867.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 558.00 | 52 114.00 | | 55 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 221.00 | 25 041.00 | | 26 221.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | 918.00 | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 682.00 | 620 954.00 | | 577 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 457.00 | 631 204.00 | | 641 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 122.00 | | 359.00 | 331 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 801.00 | | | 285 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 321.00 | | 359.00 | 10 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 710.00 | 36 390.00 | | 47 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 5 000.00 | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 241.00 | 31 390.00 | | 41 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 611.00 | 62 778.00 | 234 833.00 | 297 611.00 |
VI Groupe et associés | 181 037.00 | 81 037.00 | 100 000.00 | 181 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 685.00 | 35 005.00 | 10 680.00 | 45 685.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 117.00 | 242 284.00 | 334 833.00 | 577 117.00 |