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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 600.00 | 400.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 848.00 | 7 695.00 | 10 153.00 | 17 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 292.00 | 54 041.00 | 22 251.00 | 76 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 924.00 | 62 337.00 | 43 587.00 | 105 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 742.00 | | 229 742.00 | 229 742.00 |
BZ Autres créances | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CF Disponibilités | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 216.00 | | 443 216.00 | 443 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 140.00 | 62 337.00 | 486 803.00 | 549 140.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 115 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 379.00 | 199 912.00 | | 268 379.00 |
DL TOTAL (I) | 279 379.00 | 326 795.00 | | 279 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 707.00 | 25 777.00 | | 17 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 124.00 | 17 434.00 | | 17 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 271.00 | 61 228.00 | | 45 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 322.00 | 124 020.00 | | 127 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 424.00 | 228 459.00 | | 207 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 803.00 | 555 253.00 | | 486 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 069.00 | 30 792.00 | 15 525.00 | 47 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 669.00 | 30 592.00 | 15 525.00 | 46 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 707.00 | 6 095.00 | 11 612.00 | 17 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 682.00 | 317 682.00 | | 317 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 444.00 | 317 682.00 | 5 762.00 | 323 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 424.00 | 195 812.00 | 11 612.00 | 207 424.00 |