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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 875.00 | 2 253.00 | 6 621.00 | 8 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 747.00 | 16 522.00 | 26 225.00 | 42 747.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 152.00 | 18 776.00 | 131 376.00 | 150 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
084 Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
110 Total général Actif | 174 540.00 | 18 776.00 | 155 765.00 | 174 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 404.00 | | | 140 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 963.00 | | | 163 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
242 Autres charges externes. | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
252 Charges sociales | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
262 Autres charges | 841.00 | | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 950.00 | | | -29 950.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 441.00 | | | -35 441.00 |