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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 684.00 | 1 568.00 | 2 252.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 128.00 | 24 492.00 | 54 635.00 | 79 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 441.00 | 2 392.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 209.00 | 25 617.00 | 121 591.00 | 147 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 207.00 | | 813 207.00 | 813 207.00 |
BZ Autres créances | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
CF Disponibilités | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 666.00 | | 1 061 666.00 | 1 061 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 875.00 | 25 617.00 | 1 183 258.00 | 1 208 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 479.00 | | | 326 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 887.00 | | | 413 887.00 |
EA Autres dettes | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 303.00 | | | 1 096 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 258.00 | | | 1 183 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 303.00 | | | 1 096 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 2 910 149.00 | | 2 910 149.00 | 2 910 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 024.00 | | 2 919 024.00 | 2 919 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 617.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 034.00 | | | -29 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 646.00 | | | 2 920 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 692.00 | | | 2 883 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 147 209.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 110.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 252.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 961.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 14 886.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 617.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 479.00 | 326 479.00 | | 326 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 811.00 | 256 811.00 | | 256 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 813 207.00 | 813 207.00 | | 813 207.00 |
VB T. V. A. | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 618.00 | 209 618.00 | | 209 618.00 |
VI Groupe et associés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 992.00 | 934 992.00 | | 934 992.00 |
VW T.V.A. | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 704.00 | 1 091 704.00 | | 1 091 704.00 |