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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 026.00 | | 679 026.00 | 679 026.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CF Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 074.00 | | 702 074.00 | 702 074.00 |
CU Autres participations | 678 870.00 | | 678 870.00 | 678 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DH Report à nouveau | | -15 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 871.00 | 75 846.00 | | 35 871.00 |
DK Provisions réglementées | 19 162.00 | 13 128.00 | | 19 162.00 |
DL TOTAL (I) | 124 903.00 | 82 997.00 | | 124 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 653.00 | 451 082.00 | | 407 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 299.00 | 158 030.00 | | 152 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 762.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 226.00 | 720.00 | | 15 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 171.00 | 612 594.00 | | 577 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 074.00 | 695 591.00 | | 702 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 502.00 | 206 293.00 | | 214 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 034.00 | -6 034.00 | | -6 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 098.00 | -3 547.00 | | -3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 913.00 | 85 838.00 | | 44 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 042.00 | 9 992.00 | | 9 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 871.00 | 75 846.00 | | 35 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 025.00 | | 2.00 | 679 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 025.00 | | 2.00 | 679 025.00 |