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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 979.00 | 4 615.00 | 13 364.00 | 17 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 036.00 | 88 572.00 | 126 464.00 | 215 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 14.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 791.00 | 93 187.00 | 388 604.00 | 481 791.00 |
BT Marchandises | 82 108.00 | | 82 108.00 | 82 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 143 791.00 | | 143 791.00 | 143 791.00 |
CF Disponibilités | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 193.00 | | 379 193.00 | 379 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 983.00 | 93 187.00 | 767 796.00 | 860 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847.00 | | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 490.00 | 91 847.00 | | 118 490.00 |
DL TOTAL (I) | 130 336.00 | 101 847.00 | | 130 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 876.00 | 331 364.00 | | 275 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 953.00 | 10 834.00 | | 44 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 526.00 | 157 664.00 | | 196 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 520.00 | 54 650.00 | | 52 520.00 |
EA Autres dettes | 67 585.00 | 75 100.00 | | 67 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 460.00 | 629 612.00 | | 637 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 796.00 | 731 458.00 | | 767 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 901.00 | 629 612.00 | | 417 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 519.00 | | 1 903 519.00 | 1 903 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 519.00 | | 1 903 519.00 | 1 903 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 393.00 | |
GE Autres charges | | | 16 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 538.00 | 1 226.00 | | 8 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 824.00 | 19 706.00 | | 16 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 196.00 | 27 115.00 | | 39 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 090.00 | 2 254 275.00 | | 1 926 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 600.00 | 2 162 429.00 | | 1 807 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 490.00 | 91 847.00 | | 118 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 580.00 | | 29 211.00 | 452 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 636.00 | | 15 379.00 | 217 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 943.00 | | 13 832.00 | 34 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 794.00 | 44 393.00 | | 48 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 794.00 | 44 393.00 | | 48 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VC Groupe et associés | 124 007.00 | 124 007.00 | | 124 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 531.00 | 55 973.00 | 219 558.00 | 275 531.00 |
VI Groupe et associés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 579.00 | 166 804.00 | 48 775.00 | 215 579.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 459.00 | 417 901.00 | 219 558.00 | 637 459.00 |