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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 606.00 | | 2 054 606.00 | 2 054 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 891.00 | | 162 891.00 | 162 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 497.00 | | 2 217 497.00 | 2 217 497.00 |
CU Autres participations | 2 054 606.00 | | 2 054 606.00 | 2 054 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 509.00 | 12 707.00 | | 108 509.00 |
DK Provisions réglementées | 10 551.00 | 5 130.00 | | 10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 766.00 | 2 047 836.00 | | 2 161 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 324.00 | 162 324.00 | | 50 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 3 240.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302.00 | 38 049.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 731.00 | 203 613.00 | | 55 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 497.00 | 2 251 449.00 | | 2 217 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 731.00 | 203 613.00 | | 55 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 421.00 | 5 130.00 | | 5 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | 5 130.00 | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 421.00 | -5 130.00 | | -5 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 248.00 | 262 725.00 | | 260 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 739.00 | 250 019.00 | | 151 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 509.00 | 12 707.00 | | 108 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 606.00 | | | 2 054 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 606.00 | | | 2 054 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 130.00 | 5 421.00 | | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 5 421.00 | | 5 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |