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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 440.00 | 20 332.00 | 14 108.00 | 34 440.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 590.00 | 20 332.00 | 364 258.00 | 384 590.00 |
084 Disponibilités | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
110 Total général Actif | 418 873.00 | 20 332.00 | 398 541.00 | 418 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 919.00 | 73 049.00 | | 75 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 393.00 | 10 991.00 | | 7 393.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | 1 770.00 | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 075.00 | 85 810.00 | | 85 075.00 |
242 Autres charges externes. | 30 297.00 | 39 787.00 | | 30 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 313.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | 8 818.00 | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 7 643.00 | 3 412.00 | | 7 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 521.00 | 11 811.00 | | 8 521.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 659.00 | 65 142.00 | | 66 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 416.00 | 20 668.00 | | 18 416.00 |
294 Charges financières | 4 790.00 | 4 533.00 | | 4 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 772.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 556.00 | 15 363.00 | | 12 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 424.00 | | | 383 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |