| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 992.00 | 1 476.00 | 6 516.00 | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 13 293.00 | 1 750.00 | 11 543.00 | 13 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 064.00 | 2 936.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 284.00 | 4 290.00 | 116 994.00 | 121 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 985.00 | | 231 985.00 | 231 985.00 |
BZ Autres créances | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CF Disponibilités | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 507.00 | | 313 507.00 | 313 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 791.00 | 4 290.00 | 430 501.00 | 434 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 211.00 | | | 113 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 880.00 | | | 407 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 501.00 | | | 430 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 873.00 | | | 331 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 715.00 | | 368 715.00 | 368 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 715.00 | | 368 715.00 | 368 715.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 723.00 | | | 368 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 102.00 | | | 366 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 284.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 293.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 290.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 231 985.00 | 231 985.00 | | 231 985.00 |
VB T. V. A. | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 211.00 | 17 204.00 | 57 346.00 | 93 211.00 |
VI Groupe et associés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 877.00 | 265 877.00 | | 265 877.00 |
VW T.V.A. | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 880.00 | 331 873.00 | 57 346.00 | 407 880.00 |