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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 126.00 | 15 075.00 | 79 050.00 | 94 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 976.00 | 15 075.00 | 81 900.00 | 96 976.00 |
BT Marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 356.00 | | 189 356.00 | 189 356.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 163 354.00 | | 163 354.00 | 163 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 983.00 | | 361 983.00 | 361 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 959.00 | 15 075.00 | 443 883.00 | 458 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
DL TOTAL (I) | 230 425.00 | | | 230 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
EA Autres dettes | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 883.00 | | | 443 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 738.00 | | 60 343.00 | 55 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 105.00 | 96 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 94 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 783.00 | | 60 343.00 | 52 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 14 997.00 | 3 936.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 14 997.00 | 3 936.00 | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 189 356.00 | 189 356.00 | | 189 356.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 354.00 | 193 504.00 | 2 850.00 | 196 354.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 147.00 | | | 241 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |