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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 981 178.00 | 1 000.00 | 5 980 178.00 | 5 981 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 007 020.00 | 4 000.00 | 16 006 020.00 | 16 007 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
BZ Autres créances | 80 830.00 | 4 172.00 | 76 658.00 | 80 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 122.00 | 4 172.00 | 202 949.00 | 207 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 214 141.00 | 8 172.00 | 16 208 969.00 | 16 214 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 980 178.00 | | | 5 980 178.00 |
CU Autres participations | 10 025 842.00 | | 10 025 842.00 | 10 025 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 753 406.00 | 7 153 406.00 | | 8 753 406.00 |
DH Report à nouveau | -250 308.00 | | | -250 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 378.00 | -250 308.00 | | -388 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 114 720.00 | 6 903 098.00 | | 8 114 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 192.00 | 1 724 468.00 | | 4 800 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 273.00 | 30 789.00 | | 3 218 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 293.00 | 25 704.00 | | 64 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 492.00 | 12 559.00 | | 11 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 279 701.00 | | |
EA Autres dettes | | 62 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 094 250.00 | 2 136 033.00 | | 8 094 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 208 969.00 | 9 039 131.00 | | 16 208 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 250.00 | 707 461.00 | | 3 854 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 6 508.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 652.00 | 62 812.00 | | 21 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 852.00 | -56 304.00 | | -10 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 900.00 | 80 513.00 | | 89 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 278.00 | 330 821.00 | | 478 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 378.00 | -250 308.00 | | -388 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 351.00 | 1 000.00 | 18 351.00 | 18 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 351.00 | 5 172.00 | 18 351.00 | 18 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 351.00 | 5 172.00 | 18 351.00 | 18 351.00 |
UG ‐ Financières | | 5 172.00 | 18 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981 178.00 | 5 981 178.00 | | 5 981 178.00 |
UX Autres créances clients | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VB T. V. A. | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VC Groupe et associés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 192.00 | 560 192.00 | 2 240 000.00 | 4 800 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 218 273.00 | 3 218 273.00 | | 3 218 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719 132.00 | | | 3 719 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 145 142.00 | 6 145 142.00 | | 6 145 142.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 094 250.00 | 3 854 250.00 | 2 240 000.00 | 8 094 250.00 |