| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 295.00 | 31 401.00 | 30 894.00 | 62 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 832.00 | 9 778.00 | 10 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 702.00 | 32 233.00 | 49 469.00 | 81 702.00 |
BT Marchandises | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 421.00 | 32 233.00 | 196 188.00 | 228 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | 9 258.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 18 093.00 | 14 258.00 | | 18 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 027.00 | 28 246.00 | | 99 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 11 511.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 095.00 | 39 757.00 | | 178 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 188.00 | 54 015.00 | | 196 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 095.00 | 39 757.00 | | 178 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 092.00 | | 56 677.00 | 32 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 068.00 | 81 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 72 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 092.00 | | 47 880.00 | 32 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 797.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 046.00 | 23 254.00 | 7 067.00 | 16 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 046.00 | 23 254.00 | 7 067.00 | 16 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 797.00 | -1.00 | 8 797.00 | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VI Groupe et associés | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 588.00 | 94 791.00 | 8 797.00 | 103 588.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |