| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153 625.00 | 773 919.00 | 2 379 706.00 | 3 153 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 199.00 | 11 023.00 | 34 176.00 | 45 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 824.00 | 784 942.00 | 4 863 882.00 | 5 648 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 078.00 | | 510 078.00 | 510 078.00 |
BZ Autres créances | 4 310 845.00 | | 4 310 845.00 | 4 310 845.00 |
CF Disponibilités | 485 361.00 | | 485 361.00 | 485 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 029.00 | | 5 351 029.00 | 5 351 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 999 853.00 | 784 942.00 | 10 214 911.00 | 10 999 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 493 673.00 | -595 869.00 | | -2 493 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 648 752.00 | -1 897 804.00 | | -2 648 752.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 575.00 | 2 506 327.00 | | 8 857 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 71.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 162.00 | 547 136.00 | | 953 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 097.00 | 205 395.00 | | 374 097.00 |
EA Autres dettes | | 32 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 336.00 | 787 575.00 | | 1 357 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 911.00 | 3 293 902.00 | | 10 214 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 336.00 | 787 575.00 | | 1 357 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 835.00 | 21 749.00 | 1 116 584.00 | 1 094 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 835.00 | 21 749.00 | 1 116 584.00 | 1 094 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 138.00 | | | -9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 978.00 | 270 161.00 | | 1 334 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 730.00 | 2 167 965.00 | | 3 983 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 648 752.00 | -1 897 804.00 | | -2 648 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 194.00 | | 3 568 630.00 | 2 080 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 648 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 153 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 002.00 | | 1 090 623.00 | 2 063 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 191.00 | | 28 007.00 | 17 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 493.00 | 472 449.00 | | 312 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 732.00 | 464 187.00 | | 309 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 8 262.00 | | 2 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 162.00 | 953 162.00 | | 953 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 041.00 | 112 041.00 | | 112 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 401.00 | 151 401.00 | | 151 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 078.00 | 510 078.00 | | 510 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 278 428.00 | 278 428.00 | | 278 428.00 |
VC Groupe et associés | 4 026 946.00 | 4 026 946.00 | | 4 026 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 668.00 | 4 865 668.00 | | 4 865 668.00 |
VW T.V.A. | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 336.00 | 1 357 336.00 | | 1 357 336.00 |