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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 1 112.00 | 2 225.00 | 3 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 970 228.00 | | 5 970 228.00 | 5 970 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 566.00 | 1 112.00 | 5 972 454.00 | 5 973 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 122.00 | | 237 122.00 | 237 122.00 |
CF Disponibilités | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 418.00 | | 443 418.00 | 443 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 985.00 | 1 112.00 | 6 415 872.00 | 6 416 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 600.00 | | | -97 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 081.00 | -97 600.00 | | -57 081.00 |
DL TOTAL (I) | -54 681.00 | 2 399.00 | | -54 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 023 178.00 | 3 130 252.00 | | 4 023 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 968.00 | 1 669 904.00 | | 1 875 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 1 440.00 | | 31 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 046.00 | | | 540 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 554.00 | 4 801 596.00 | | 6 470 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 872.00 | 4 803 995.00 | | 6 415 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 875 968.00 | | | 1 875 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 638.00 | 10 550.00 | | 83 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 720.00 | 108 151.00 | | 140 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 081.00 | -97 600.00 | | -57 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 213.00 | | 1 806 353.00 | 4 167 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 973 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 973 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 213.00 | | 1 806 353.00 | 4 167 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 046.00 | 540 046.00 | | 540 046.00 |
VB T. V. A. | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023 178.00 | 1 318 685.00 | 846 571.00 | 4 023 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 714.00 | 1 873 714.00 | | 1 873 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 554.00 | 3 763 807.00 | 848 825.00 | 6 470 554.00 |