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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 110.00 | 19 582.00 | 6 527.00 | 26 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336.00 | 1 751.00 | 2 585.00 | 4 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 882.00 | 27 632.00 | 87 249.00 | 114 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 327.00 | 48 965.00 | 106 361.00 | 155 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CF Disponibilités | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 349.00 | | 256 349.00 | 256 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 676.00 | 48 965.00 | 362 711.00 | 411 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 296.00 | 5 268.00 | | 28 296.00 |
DL TOTAL (I) | 53 565.00 | 25 268.00 | | 53 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 597.00 | 103 829.00 | | 77 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 614.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 617.00 | 131 110.00 | | 42 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 517.00 | 13 543.00 | | 25 517.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | 327.00 | | 10 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 644.00 | 69 455.00 | | 125 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 146.00 | 322 877.00 | | 309 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 711.00 | 348 146.00 | | 362 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 525.00 | 245 307.00 | | 230 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 76.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 362.00 | | 6 964.00 | 148 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 253.00 | | 6 964.00 | 112 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 627.00 | 22 339.00 | 48 965.00 | 26 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 879.00 | 8 703.00 | 19 582.00 | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 748.00 | 13 635.00 | 29 383.00 | 15 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 571.00 | 26 392.00 | 51 179.00 | 77 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 520.00 | 66 520.00 | 10 000.00 | 76 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 703.00 | 230 525.00 | 51 179.00 | 281 703.00 |