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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 463.00 | 6 559.00 | 49 905.00 | 56 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 828.00 | 6 559.00 | 127 269.00 | 133 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 775.00 | 6 559.00 | 169 216.00 | 175 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
DL TOTAL (I) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
FG Production vendue services | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 299.00 | 22 362.00 | 66 846.00 | 120 299.00 |
VI Groupe et associés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 582.00 | 8 281.00 | 7 301.00 | 15 582.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 857.00 | 74 920.00 | 66 846.00 | 172 857.00 |