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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 001.00 | 1 832.00 | 32 168.00 | 34 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 438 117.00 | 38 749.00 | 1 399 367.00 | 1 438 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 842.00 | 55 281.00 | 970 560.00 | 1 025 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 362.00 | 28 090.00 | 701 272.00 | 729 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 591.00 | 123 953.00 | 3 185 638.00 | 3 309 591.00 |
BT Marchandises | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
BZ Autres créances | 278 770.00 | | 278 770.00 | 278 770.00 |
CF Disponibilités | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 057.00 | | 632 057.00 | 632 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 148.00 | 123 953.00 | 3 830 195.00 | 3 954 148.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 140.00 | 179 140.00 | | 179 140.00 |
DH Report à nouveau | -25 878.00 | | | -25 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 079.00 | -25 878.00 | | -40 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 412 600.00 | | | 2 412 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 783.00 | 153 262.00 | | 2 525 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 675.00 | 200 239.00 | | 511 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 072.00 | 853 097.00 | | 728 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 22.00 | | 64 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 240 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 411.00 | 2 410 139.00 | | 1 304 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 195.00 | 2 563 402.00 | | 3 830 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 438.00 | 2 410 139.00 | | 890 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
FG Production vendue services | 241 077.00 | | 241 077.00 | 241 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 953.00 | |
GE Autres charges | | | 21 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 427.00 | | | 446 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 506.00 | 25 878.00 | | 486 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 079.00 | -25 878.00 | | -40 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 225.00 | | 3 309 591.00 | 1 552 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 552 225.00 | | 3 309 591.00 | 1 552 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 34 001.00 | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 725.00 | | 3 193 321.00 | 1 545 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 34 001.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 725.00 | | 3 193 321.00 | 1 545 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 072.00 | 728 072.00 | | 728 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
UX Autres créances clients | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VB T. V. A. | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 675.00 | 97 702.00 | 413 974.00 | 511 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 443.00 | 400 173.00 | 72 270.00 | 472 443.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 411.00 | 890 438.00 | 413 974.00 | 1 304 411.00 |