| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 564.00 | 10 179.00 | 16 385.00 | 26 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 1 870.00 | 143.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 676.00 | 12 049.00 | 166 627.00 | 178 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BZ Autres créances | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CF Disponibilités | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 841.00 | 12 049.00 | 266 792.00 | 278 841.00 |
CU Autres participations | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 343.00 | 13 541.00 | | 46 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 239.00 | 32 802.00 | | 42 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 666.00 | 14 666.00 | | 10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 101 448.00 | 63 209.00 | | 101 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 159.00 | 163 977.00 | | 132 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 859.00 | 15 593.00 | | 11 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 20 174.00 | | 13 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 921.00 | 21 096.00 | | 7 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 344.00 | 220 840.00 | | 165 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 792.00 | 284 049.00 | | 266 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 196.00 | 87 150.00 | | 65 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 740.00 | | 259 740.00 | 259 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 740.00 | | 259 740.00 | 259 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 667.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 667.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847.00 | 4 632.00 | | 3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 10 692.00 | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 933.00 | 255 874.00 | | 264 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 694.00 | 223 071.00 | | 222 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 239.00 | 32 802.00 | | 42 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 676.00 | | 30 000.00 | 148 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 30 000.00 | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693.00 | 6 356.00 | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693.00 | 6 356.00 | | 5 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 089.00 | 18 429.00 | 60 660.00 | 79 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 070.00 | 13 582.00 | 39 488.00 | 53 070.00 |
VI Groupe et associés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 344.00 | 65 196.00 | 100 148.00 | 165 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 2 054.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 981.00 | 6 132.00 | | 2 981.00 |
ST Autres comptes | 24 505.00 | 17 922.00 | | 24 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 695.00 | 34 691.00 | | 56 695.00 |
YT Sous‐traitance | 35 110.00 | 39 191.00 | | 35 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 230.00 | 3 842.00 | | 6 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 696.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | 3 750.00 | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 086.00 | 5 251.00 | | 14 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 520.00 | 101 778.00 | | 125 520.00 |