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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 275.00 | 6 875.00 | 33 400.00 | 40 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 268.00 | 22 321.00 | 77 948.00 | 100 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 960.00 | 86 507.00 | 261 453.00 | 347 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 701.00 | 115 703.00 | 455 998.00 | 571 701.00 |
BT Marchandises | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
CF Disponibilités | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 094.00 | | 230 094.00 | 230 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 796.00 | 115 703.00 | 686 093.00 | 801 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 616.00 | 44 128.00 | | -31 616.00 |
DL TOTAL (I) | 32 522.00 | 64 138.00 | | 32 522.00 |
DP Provisions pour risques | 1 983.00 | 1 216.00 | | 1 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983.00 | 1 216.00 | | 1 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 965.00 | 458 983.00 | | 443 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 915.00 | 47 490.00 | | 48 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 509.00 | 152 996.00 | | 133 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | 28 144.00 | | 25 196.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 588.00 | 687 621.00 | | 651 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 093.00 | 752 975.00 | | 686 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 254.00 | 284 532.00 | | 230 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 274.00 | | 28 672.00 | 544 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 83 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 571 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 380.00 | | 9 895.00 | 30 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 969.00 | | 5 259.00 | 442 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 925.00 | | 13 518.00 | 70 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 473.00 | 56 230.00 | 115 703.00 | 59 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 3 155.00 | 6 875.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 753.00 | 53 075.00 | 108 828.00 | 55 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 965.00 | 67 631.00 | 321 305.00 | 443 965.00 |
VI Groupe et associés | 48 915.00 | 3 915.00 | | 48 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 5 572.00 | 6 774.00 | 12 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 823.00 | 78 640.00 | 21 183.00 | 99 823.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 588.00 | 230 254.00 | 321 305.00 | 651 588.00 |