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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 731 478.00 | | 731 478.00 | 731 478.00 |
CF Disponibilités | 163 678.00 | | 163 678.00 | 163 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 137.00 | | 899 137.00 | 899 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 137.00 | | 905 137.00 | 905 137.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DH Report à nouveau | | -120 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 919.00 | 123 867.00 | | 422 919.00 |
DL TOTAL (I) | 455 800.00 | 32 881.00 | | 455 800.00 |
DP Provisions pour risques | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 787 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 050.00 | 1 064 710.00 | | 307 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 12 236.00 | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 542.00 | 37 016.00 | | 112 542.00 |
EA Autres dettes | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 497.00 | 1 900 962.00 | | 438 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 137.00 | 1 933 843.00 | | 905 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 050.00 | 696.00 | 306 354.00 | 307 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 538.00 | 733 538.00 | | 733 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 538.00 | 733 538.00 | | 733 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 497.00 | 132 143.00 | 306 354.00 | 438 497.00 |