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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 170.00 | 540.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 606.00 | 20 745.00 | 13 861.00 | 34 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 882.00 | 21 915.00 | 81 967.00 | 103 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
084 Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
110 Total général Actif | 136 884.00 | 21 915.00 | 114 969.00 | 136 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 677.00 | 102 995.00 | | 165 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 41 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 868.00 | 10 205.00 | | 2 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 544.00 | 154 700.00 | | 168 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 607.00 | 32 016.00 | | 45 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 316.00 | 810.00 | | -2 316.00 |
242 Autres charges externes. | 35 438.00 | 34 824.00 | | 35 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 1 365.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 736.00 | 59 139.00 | | 61 736.00 |
252 Charges sociales | 16 179.00 | 12 953.00 | | 16 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 099.00 | 6 828.00 | | 7 099.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 389.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 886.00 | 148 325.00 | | 164 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 658.00 | 6 376.00 | | 3 658.00 |
294 Charges financières | 959.00 | 1 832.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 700.00 | 4 544.00 | | 2 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |