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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 619.00 | | 557 619.00 | 557 619.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 551.00 | | 570 551.00 | 570 551.00 |
CU Autres participations | 450 450.00 | | 450 450.00 | 450 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 286 862.00 | | | 286 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
DK Provisions réglementées | 360.00 | | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 350 838.00 | | | 350 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 594.00 | | | 215 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 713.00 | | | 219 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 551.00 | | | 570 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 371.00 | | | 563 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 752.00 | 557 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 557 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 371.00 | | | 563 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 595.00 | 49 895.00 | 165 700.00 | 215 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 564.00 | 8 395.00 | 107 169.00 | 115 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 713.00 | 54 013.00 | 165 700.00 | 219 713.00 |