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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 726.00 | 774.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 088.00 | 18 607.00 | 19 481.00 | 38 088.00 |
AX Avances et acomptes | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | 1 019.00 | 18 856.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 458.00 | 20 352.00 | 2 181 107.00 | 2 201 458.00 |
BT Marchandises | 216 779.00 | | 216 779.00 | 216 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BZ Autres créances | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
CF Disponibilités | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 947.00 | | 467 947.00 | 467 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 406.00 | 20 352.00 | 2 649 054.00 | 2 669 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 144.00 | 69 073.00 | | 243 144.00 |
DL TOTAL (I) | 412 217.00 | 169 073.00 | | 412 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 096.00 | 1 726 385.00 | | 1 676 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 741.00 | 201 127.00 | | 167 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 500.00 | 211 734.00 | | 246 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 125.00 | 50 564.00 | | 37 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 236 837.00 | 2 205 810.00 | | 2 236 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 054.00 | 2 374 883.00 | | 2 649 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 697.00 | 639 054.00 | | 747 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 482.00 | | 502 896.00 | 1 941 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 920.00 | | 2 201 458.00 | 242 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 920.00 | | 289 524.00 | 242 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 197.00 | | 500 246.00 | 32 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | 2 650.00 | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099.00 | 13 234.00 | 19 333.00 | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 13 234.00 | 19 333.00 | 6 099.00 |