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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 202.00 | 162 721.00 | 363 480.00 | 526 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 217.00 | 162 721.00 | 363 495.00 | 526 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BZ Autres créances | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CF Disponibilités | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 767.00 | | 105 767.00 | 105 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 983.00 | 162 721.00 | 469 262.00 | 631 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 532.00 | | | 345 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
EA Autres dettes | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 694.00 | | | 443 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 262.00 | | | 469 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 328.00 | | | 195 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 050.00 | | 201 050.00 | 201 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 050.00 | | 201 050.00 | 201 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 590.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 300.00 | | | 269 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 714.00 | | | 257 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 231.00 | | 67 490.00 | 470 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 504.00 | 526 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 504.00 | 526 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 231.00 | | 67 475.00 | 470 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 176.00 | 82 590.00 | 44.00 | 80 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 176.00 | 82 590.00 | 44.00 | 80 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 632.00 | 91 266.00 | 223 627.00 | 339 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 089.00 | 73 074.00 | 15.00 | 73 089.00 |
VW T.V.A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 694.00 | 195 328.00 | 223 627.00 | 443 694.00 |