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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 251.00 | 949.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 291.00 | 17 386.00 | 21 905.00 | 39 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 491.00 | 17 637.00 | 22 854.00 | 40 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
060 Stock marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
084 Disponibilités | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
110 Total général Actif | 173 987.00 | 17 637.00 | 156 350.00 | 173 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 350.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 564.00 | | | 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |