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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 776.00 | 4 393.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 153.00 | 3 674.00 | 12 478.00 | 16 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 323.00 | 4 451.00 | 16 872.00 | 21 323.00 |
BT Marchandises | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 631.00 | | 109 631.00 | 109 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 954.00 | 4 451.00 | 126 503.00 | 130 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
DL TOTAL (I) | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 503.00 | | | 126 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 689.00 | | 305 689.00 | 305 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 689.00 | | 305 689.00 | 305 689.00 |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 640.00 | | | 306 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 356.00 | | | 241 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702.00 | | 15 620.00 | 5 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 3 320.00 | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | | 12 300.00 | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 4 257.00 | | 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 734.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 3 523.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459.00 | | | 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 749.00 | | | 34 749.00 |