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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 447.00 | 861.00 | 28 586.00 | 29 447.00 |
AN Terrains | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AP Constructions | 258 760.00 | 6 280.00 | 252 480.00 | 258 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 576.00 | 7 141.00 | 681 434.00 | 688 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BZ Autres créances | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 287.00 | 7 141.00 | 717 145.00 | 724 287.00 |
CU Autres participations | 352 903.00 | | 352 903.00 | 352 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DG Autres réserves | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955.00 | 29 942.00 | | -955.00 |
DL TOTAL (I) | 378 986.00 | 379 942.00 | | 378 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 599.00 | | | 335 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 320.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | | | 924.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 159.00 | 1 320.00 | | 338 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 145.00 | 381 262.00 | | 717 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 600.00 | 2 784.00 | 78 069.00 | 335 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 159.00 | 5 343.00 | 78 069.00 | 338 159.00 |