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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 500 019.00 | | 500 019.00 | 500 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 819.00 | | 504 819.00 | 504 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 819.00 | | 1 304 819.00 | 1 304 819.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 505.00 | 1 639.00 | | 10 505.00 |
DG Autres réserves | 66 603.00 | 31 137.00 | | 66 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 125.00 | 44 333.00 | | 326 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 234.00 | 877 108.00 | | 1 203 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 908.00 | 377 266.00 | | 97 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 928.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 586.00 | 378 194.00 | | 101 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 819.00 | 1 255 302.00 | | 1 304 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 586.00 | 378 194.00 | | 101 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 358.00 | 46 154.00 | | 329 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232.00 | 1 821.00 | | 3 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 125.00 | 44 333.00 | | 326 125.00 |