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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 825.00 | | 849 825.00 | 849 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 175.00 | 143 918.00 | 6 257.00 | 150 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 783.00 | 11 743.00 | 5 040.00 | 16 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 737.00 | 155 661.00 | 887 076.00 | 1 042 737.00 |
BT Marchandises | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 497 399.00 | | 497 399.00 | 497 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 086.00 | | 526 086.00 | 526 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 823.00 | 155 661.00 | 1 413 162.00 | 1 568 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
DL TOTAL (I) | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 380.00 | | | 668 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 424.00 | | | 120 424.00 |
EA Autres dettes | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 333.00 | | | 1 137 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 162.00 | | | 1 413 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 238.00 | | | 597 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 381.00 | | 2 740 381.00 | 2 740 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 381.00 | | 2 740 381.00 | 2 740 381.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 471.00 | | | 2 740 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 046.00 | | | 2 591 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 918.00 | | 1 819.00 | 1 040 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 825.00 | | | 849 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 108.00 | | 850.00 | 166 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 985.00 | | 969.00 | 24 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 592.00 | 83 069.00 | | 72 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 592.00 | 83 069.00 | | 72 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 380.00 | 128 285.00 | 540 095.00 | 668 380.00 |
VI Groupe et associés | 196 039.00 | 196 039.00 | | 196 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 415.00 | 10 461.00 | 25 954.00 | 36 415.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 333.00 | 597 238.00 | 540 095.00 | 1 137 333.00 |