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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 1 198.00 | 2 772.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 494.00 | 38 905.00 | 9 588.00 | 48 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 463.00 | 40 103.00 | 12 360.00 | 52 463.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
CF Disponibilités | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 780.00 | | 229 780.00 | 229 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 244.00 | 40 103.00 | 242 141.00 | 282 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 419.00 | 16 790.00 | | 48 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | 31 630.00 | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 89 028.00 | 52 819.00 | | 89 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | 114 986.00 | | 100 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 954.00 | 26 282.00 | | 52 954.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 112.00 | 141 268.00 | | 153 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 141.00 | 194 088.00 | | 242 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 112.00 | 141 268.00 | | 153 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 168.00 | | 5 295.00 | 47 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 168.00 | | 5 295.00 | 47 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 462.00 | 15 641.00 | | 24 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 462.00 | 15 641.00 | | 24 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 132.00 | 100 132.00 | | 100 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 046.00 | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | 8 773.00 | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 10 240.00 | 6 193.00 | | 10 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 311 773.00 | 173 638.00 | | 1 311 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | 1 046.00 | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 39 865.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 053.00 | 19 789.00 | | 20 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 568.00 | 188 604.00 | | 1 329 568.00 |