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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 674.00 | 5 686.00 | 10 989.00 | 16 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 208.00 | 1 008.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 138.00 | 5 894.00 | 13 243.00 | 19 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
BZ Autres créances | 156 793.00 | | 156 793.00 | 156 793.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 122.00 | | 308 122.00 | 308 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 259.00 | 5 894.00 | 321 365.00 | 327 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 499.00 | 17 836.00 | | 10 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 808.00 | 12 963.00 | | -4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 8 991.00 | 33 799.00 | | 8 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 17.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 424.00 | 133 003.00 | | 281 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 936.00 | 9 806.00 | | 26 936.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 438.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 375.00 | 143 264.00 | | 312 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 365.00 | 177 062.00 | | 321 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 375.00 | 143 264.00 | | 312 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -597.00 | | -597.00 | -597.00 |
FG Production vendue services | 425 792.00 | | 425 792.00 | 425 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 195.00 | | 425 195.00 | 425 195.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 345.00 | 16 670.00 | | 26 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 956.00 | 298 203.00 | | 437 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 764.00 | 285 240.00 | | 442 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 808.00 | 12 963.00 | | -4 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 795.00 | | 1 342.00 | 17 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | | 1 117.00 | 16 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 225.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340.00 | 3 556.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 3 556.00 | | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 424.00 | 281 424.00 | | 281 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
VB T. V. A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VC Groupe et associés | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 945.00 | 288 945.00 | | 288 945.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 791.00 | 311 791.00 | | 311 791.00 |