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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 005.00 | 13 494.00 | 20 511.00 | 34 005.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 644.00 | 11 816.00 | 50 829.00 | 62 644.00 |
AX Avances et acomptes | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 940.00 | 25 310.00 | 557 631.00 | 582 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BZ Autres créances | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CF Disponibilités | 790 441.00 | | 790 441.00 | 790 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 772.00 | | 855 772.00 | 855 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 712.00 | 25 310.00 | 1 413 402.00 | 1 438 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 224.00 | | | 217 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 421.00 | 218 224.00 | | 337 421.00 |
DL TOTAL (I) | 565 645.00 | 228 224.00 | | 565 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 151.00 | 556 946.00 | | 513 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 632.00 | 2 432.00 | | 114 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 4 058.00 | | 10 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 292.00 | 152 966.00 | | 198 292.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | 68 315.00 | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 757.00 | 784 716.00 | | 847 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 402.00 | 1 012 940.00 | | 1 413 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 600.00 | | 1 387 600.00 | 1 387 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 600.00 | | 1 387 600.00 | 1 387 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 233.00 | 22 086.00 | | 134 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 7.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 7.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 336.00 | 83 036.00 | | 124 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 424.00 | 618 720.00 | | 1 428 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 003.00 | 400 495.00 | | 1 091 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 421.00 | 218 224.00 | | 337 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 321.00 | | 20 644.00 | 562 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 582 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25.00 | 34 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 054.00 | | 20 644.00 | 57 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368.00 | 15 942.00 | | 9 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 693.00 | 6 801.00 | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 9 141.00 | | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UX Autres créances clients | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 817.00 | | 3 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 054.00 | 7 179.00 | | 9 054.00 |
ST Autres comptes | 132 304.00 | 71 800.00 | | 132 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 259.00 | 30 911.00 | | 62 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 440.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | 1 257.00 | | 4 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 820.00 | 126 481.00 | | 288 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 376.00 | 16 058.00 | | 43 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 617.00 | 109 890.00 | | 203 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |