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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 404.00 | 35 184.00 | 26 220.00 | 61 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 209.00 | 46 474.00 | 614 735.00 | 661 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 490.00 | | 82 490.00 | 82 490.00 |
BZ Autres créances | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 884.00 | | 279 884.00 | 279 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 092.00 | 46 474.00 | 894 618.00 | 941 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 839.00 | 235 839.00 | | 235 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 422.00 | 5 952.00 | | 13 422.00 |
DG Autres réserves | 254 956.00 | 113 027.00 | | 254 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 613.00 | 149 398.00 | | 155 613.00 |
DL TOTAL (I) | 659 830.00 | 504 217.00 | | 659 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 732.00 | 108 465.00 | | 101 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 027.00 | 104 027.00 | | 48 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 1 840.00 | | 6 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 788.00 | 214 331.00 | | 234 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 618.00 | 718 548.00 | | 894 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 506.00 | 152 786.00 | | 431 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 893.00 | 3 387.00 | | 275 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 613.00 | 149 398.00 | | 155 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | 661 209.00 | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 000.00 | 588 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 000.00 | 661 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | 588 515.00 | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 474.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 184.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 872.00 | | 212 872.00 | 212 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 872.00 | | 212 872.00 | 212 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 872.00 | | 212 872.00 | 212 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 732.00 | 27 962.00 | 73 770.00 | 101 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 788.00 | 161 018.00 | 73 770.00 | 234 788.00 |